Сравнение FINV с WMT
FINV (FinVolution Group) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FINV и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам FINV и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 9.93% |
Correlation
The correlation between FINV and WMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | -0.00 |
The correlation between FINV and WMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
WMT:
$968.20B
FINV:
CN¥8.34
WMT:
$2.88
FINV:
4.09
WMT:
42.04
FINV:
1.43
WMT:
2.75
FINV:
0.68
WMT:
1.34
FINV:
0.54
WMT:
10.26
FINV:
CN¥13.24B
WMT:
$725.31B
FINV:
CN¥10.21B
WMT:
$181.16B
FINV:
CN¥2.61B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. WMT — Ранг доходности на риск
FINV
WMT
Сравнение FINV c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.83 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.82 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и WMT
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -77.14% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -15.75% | -40.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -21.93% | -34.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -25.74% | -44.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -9.81% | -39.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -14.63% | -39.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 4.94% | +36.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и WMT
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 9.86% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 18.49% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 23.67% | +25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 21.68% | +28.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 21.73% | +50.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и WMT
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и WMT
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and WMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор