Сравнение FINV с MELI
FINV (FinVolution Group) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 2.68%/yr for MELI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам FINV и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 18.17% |
Correlation
The correlation between FINV and MELI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between FINV and MELI shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
MELI:
$80.59B
FINV:
CN¥8.34
MELI:
$37.87
FINV:
4.09
MELI:
41.97
FINV:
1.43
MELI:
0.25
FINV:
0.68
MELI:
2.63
FINV:
0.54
MELI:
11.07
FINV:
CN¥13.24B
MELI:
$30.67B
FINV:
CN¥10.21B
MELI:
$13.95B
FINV:
CN¥2.61B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. MELI — Ранг доходности на риск
FINV
MELI
Сравнение FINV c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.81 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.42 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и MELI
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -89.49% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -40.82% | -15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -40.82% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -68.64% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -39.18% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -23.58% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 23.24% | +18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и MELI
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 9.96% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 29.79% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 39.48% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 49.65% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 48.88% | +22.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и MELI
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и MELI
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and MELI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs MELI's -89.49%.
FINV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор