Сравнение FINV с CVNA
FINV (FinVolution Group) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINV и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 37.95% |
Correlation
The correlation between FINV and CVNA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
CVNA:
$9.49B
FINV:
CN¥8.34
CVNA:
$8.69
FINV:
4.09
CVNA:
7.37
FINV:
1.43
CVNA:
0.03
FINV:
0.68
CVNA:
0.47
FINV:
0.54
CVNA:
2.55
FINV:
CN¥13.24B
CVNA:
$22.52B
FINV:
CN¥10.21B
CVNA:
$4.50B
FINV:
CN¥2.61B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. CVNA — Ранг доходности на риск
FINV
CVNA
Сравнение FINV c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.01 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.03 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и CVNA
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -98.99% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -41.21% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -53.47% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -98.99% | +28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -33.01% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -38.24% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 18.79% | +22.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и CVNA
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 16.26% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 42.02% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 60.04% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 111.17% | -61.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 99.32% | -27.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и CVNA
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и CVNA
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and CVNA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор