PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINMY с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FINMY с KTOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo SpA ADR (FINMY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Доходность

Сравнение доходности FINMY и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo SpA ADR (FINMY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINMY и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINMY
Leonardo SpA ADR		26.83%114.03%66.86%94.69%21.93%0.57%-38.24%35.19%-26.70%-13.53%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-10.82%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINMY:

$83.69B

KTOS:

$11.73B

EPS

FINMY:

$0.76

KTOS:

$0.13

Коэффициент P/E

FINMY:

47.69

KTOS:

516.47

Коэффициент PEG

FINMY:

3.16

KTOS:

6.00

Коэффициент P/S

FINMY:

2.17

KTOS:

8.44

Коэффициент P/B

FINMY:

8.75

KTOS:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

FINMY:

$28.94B

KTOS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

FINMY:

$228.21M

KTOS:

$256.10M

EBITDA (12 мес.)

FINMY:

-$1.34B

KTOS:

$70.20M

Доходность по периодам

С начала года, FINMY показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции FINMY уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 20.43% против 29.66% соответственно.

FINMY

1 день
7.98%
1 месяц
7.21%
С начала года
26.83%
6 месяцев
14.35%
1 год
47.79%
3 года*
86.10%
5 лет*
56.39%
10 лет*
20.43%

KTOS

1 день
-3.99%
1 месяц
-25.37%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-27.17%
1 год
131.06%
3 года*
71.25%
5 лет*
19.07%
10 лет*
29.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo SpA ADR

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с FINMY:
FINMY с LDO.MIFINMY с BAESYFINMY с THLLYFINMY с SAFRYFINMY с RHM.DEFINMY с EADSYFINMY с SAABY
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с EADSYKTOS с XARKTOS с AAPLKTOS с MRCY

Доходность на риск

FINMY vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINMY
Ранг доходности на риск FINMY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINMY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINMY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINMY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINMY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINMY c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo SpA ADR (FINMY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINMYKTOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.95

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.42

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.56

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

6.85

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINMY vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINMY на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINMY и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINMYKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.95

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.38

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.13

+0.42

Корреляция

Корреляция между FINMY и KTOS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINMY и KTOS

Дивидендная доходность FINMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FINMY
Leonardo SpA ADR		0.82%1.04%1.11%0.92%1.73%0.00%1.45%0.88%1.30%2.20%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FINMY и KTOS

Максимальная просадка FINMY за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINMY и KTOS.

Загрузка...

Показатели просадок

FINMYKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-99.81%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.02%

-50.06%

+29.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.09%

-69.39%

+29.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-72.74%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-95.71%

+93.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.49%

-95.94%

+59.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

18.68%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FINMY и KTOS

Текущая волатильность для Leonardo SpA ADR (FINMY) составляет 18.48%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что FINMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINMYKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.48%

22.29%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

55.39%

-26.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

67.59%

-23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

50.57%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.09%

50.24%

-8.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINMY и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo SpA ADR и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
10.51B
345.10M
(FINMY) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FINMY и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leonardo SpA ADR и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
-41.1%
9.2%
Активы портфеля
FINMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -4.32B при выручке в 10.51B, что соответствует валовой рентабельности в -41.1%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

FINMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.34B при выручке в 10.51B, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

FINMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 717.65M при выручке в 10.51B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.