Сравнение FIDGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

FIDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDGX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FIDGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z	-0.82%	11.29%	20.67%	19.17%	-25.25%	10.63%	36.52%	36.54%	-4.45%	22.27%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.59%

Доходность по периодам

С начала года, FIDGX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%.

FIDGX

1 день: 4.93%

1 месяц: -6.50%

С начала года: -0.82%

6 месяцев: 2.26%

1 год: 24.18%

3 года*: 13.98%

5 лет*: 4.26%

10 лет*: —

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FIDGX:

FIDGX с FCPGX FIDGX с FBCG FIDGX с ANOIX FIDGX с FSSNX FIDGX с VGT FIDGX с POAGX FIDGX с FSSZX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий FIDGX и NESGX

FIDGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

FIDGX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

FIDGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIDGX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.58	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.47	2.17	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.29	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	3.11	-1.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.38	10.44	-4.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIDGX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.58	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.04	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.52	0.00

Корреляция

Корреляция между FIDGX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и NESGX

Дивидендная доходность FIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIDGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z	6.36%	6.31%	1.49%	0.00%	0.00%	19.26%	8.17%	5.27%	14.38%	6.92%	0.00%	0.00%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и NESGX

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIDGX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.99%	-50.29%	+11.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.78%	-17.27%	+3.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.99%	-50.05%	+11.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.81%	-4.31%	-4.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.96%	-11.74%	+0.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.68%	5.14%	-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и NESGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) составляет 9.91%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что FIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIDGX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.91%	12.14%	-2.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.75%	23.43%	-6.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.94%	35.37%	-10.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.43%	29.13%	-5.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.36%	25.56%	-2.20%

Сравнение FIDGX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и NESGX

Сравнение доходности по годам FIDGX и NESGX

Доходность по периодам

FIDGX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIDGX и NESGX

Доходность на риск

FIDGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

FIDGX

NESGX

Сравнение FIDGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIDGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)