- ISIN
- US3163893601
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 1 февр. 2017 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) прибавил 25.3% с начала года. Текущая цена акции FIDGX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIDGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,522.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) показал доход в 25.29% с начала года и 45.01% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 7.49%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 21.58%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FIDGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIDGX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.90% | 1.14% | -5.62% | 14.56% | 4.73% | 5.30% | 25.29% | ||||||
| 2025 | 4.17% | -6.75% | -8.40% | -0.50% | 5.91% | 5.49% | 1.43% | 3.01% | 4.42% | 3.37% | 2.26% | -2.44% | 11.29% |
| 2024 | 0.11% | 9.44% | 3.82% | -6.11% | 4.70% | -0.44% | 5.49% | 1.02% | 1.87% | -1.03% | 10.07% | -8.32% | 20.67% |
| 2023 | 9.42% | -0.92% | -1.12% | -1.56% | -2.18% | 8.39% | 3.14% | -3.41% | -5.86% | -6.38% | 8.65% | 11.65% | 19.17% |
| 2022 | -12.73% | -0.07% | 1.47% | -11.17% | -2.95% | -7.47% | 10.99% | -0.96% | -8.51% | 7.93% | 3.18% | -5.46% | -25.25% |
| 2021 | 1.69% | 4.85% | -1.70% | 3.92% | -3.00% | 4.00% | -0.96% | 6.08% | -4.13% | 5.55% | -5.98% | 0.71% | 10.63% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z has an annualized alpha of 0.68%, beta of 1.10, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2017.
- This fund captured 110.17% of S&P 500 Index gains and 105.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 110.17%
- Участие в снижении
- 105.83%
Комиссия
Комиссия FIDGX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIDGX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.46 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 10.92 | +3.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.23 | $2.23 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $6.16 | $2.80 | $1.45 | $3.06 | $1.72 |
Дивидендный доход | 5.03% | 6.31% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 19.26% | 8.17% | 5.27% | 14.38% | 6.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $2.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.06 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $6.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z показал максимальную просадку в 38.99%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -38.99%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -37.52%март 2020 г. | 27d | 4mo 20d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.50%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 11mo 6d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.68%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 6mo 3d | 10mo 7dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.09%март 2026 г. | 2mo 6d | 15d | 2mo 21dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIDGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -56.78% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -9.10% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.68% | -18.90% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -25.43% | -13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.71% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.04% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIDGX
Добавьте Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIDGX