Сравнение FIAT с HOII
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
FIAT
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 16.16% | 31.01% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between FIAT and HOII is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. HOII — Ранг доходности на риск
FIAT
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIAT c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и HOII
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -55.38% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.94% | 0.00% | -49.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.40% | -36.68% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.54% | 34,045.59% | -33,992.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.24% | 34,045.59% | -33,985.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.24% | 34,045.59% | -33,985.35% |
Сравнение комиссий FIAT и HOII
И FIAT, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и HOII
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 100.29%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 100.29% | 178.11% | 70.99% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and HOII have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIAT and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 100.29% for FIAT.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор