Сравнение FIAT с ARMW
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
FIAT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.79%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $1.01M | $1.13M | $1.54M |
Сравнение доходности по годам FIAT и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 19.12% | 27.93% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between FIAT and ARMW is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. ARMW — Ранг доходности на риск
FIAT
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIAT c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и ARMW
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -56.50% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.66% | -44.32% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.70% | -27.48% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.34% | 98.44% | -45.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 98.44% | -38.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 98.44% | -38.48% |
Сравнение комиссий FIAT и ARMW
И FIAT, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и ARMW
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 101.94%, что больше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 101.94% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and ARMW have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIAT and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
FIAT has the higher dividend yield at 101.94%, compared with 55.91% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор