Сравнение FGRU с INTW
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while INTW is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -29.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -50.02% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 394.14% |
Correlation
The correlation between FGRU and INTW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. INTW — Ранг доходности на риск
FGRU
INTW
Сравнение FGRU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 3.39 | -3.83 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и INTW
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -60.58% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -26.69% | -24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -30.07% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 209.78% | 143.36% | +66.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 209.78% | 145.22% | +64.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.78% | 145.22% | +64.56% |
Сравнение комиссий FGRU и INTW
И FGRU, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и INTW
Ни FGRU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRU and INTW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGRU and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
FGRU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор