Сравнение FGRU с CRCD
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FGRU is a Leveraged Equities fund tracking the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR), while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. FGRU is passively managed, while CRCD is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и CRCD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -90.09% |
Correlation
The correlation between FGRU and CRCD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FGRU c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и CRCD
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -96.95% | +39.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.89% | -94.33% | +44.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -54.75% | +23.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.42% | 203.94% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.42% | 203.94% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.42% | 203.94% | +4.48% |
Сравнение комиссий FGRU и CRCD
И FGRU, и CRCD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и CRCD
Ни FGRU, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRU and CRCD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGRU and CRCD have the same expense ratio: 1.50% per year.
FGRU and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGRU is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор