Сравнение FGRU с AAPX
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. FGRU is passively managed, while AAPX is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -38.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 82.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и AAPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -66.00% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 16.65% |
Correlation
The correlation between FGRU and AAPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. AAPX — Ранг доходности на риск
FGRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPX
Сравнение FGRU c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRU | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRU и AAPX
Максимальная просадка FGRU за все время составила -66.00%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.00% | -58.55% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -14.39% | -51.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -19.16% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.21% | 45.55% | +152.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.21% | 54.44% | +143.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.21% | 54.44% | +143.77% |
Сравнение комиссий FGRU и AAPX
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и AAPX
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.62% | 0.67% | 21.46% |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and AAPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
AAPX has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for FGRU.
Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор