Сравнение FGRU с AAPX
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. FGRU is passively managed, while AAPX is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и AAPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 32.62% |
Correlation
The correlation between FGRU and AAPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. AAPX — Ранг доходности на риск
FGRU
AAPX
Сравнение FGRU c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.53 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и AAPX
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, примерно равная максимальной просадке AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -58.55% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.89% | -2.66% | -47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -19.33% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.42% | 44.98% | +163.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.42% | 54.58% | +153.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.42% | 54.58% | +153.84% |
Сравнение комиссий FGRU и AAPX
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и AAPX
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and AAPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for FGRU.
Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор