Сравнение FGRIX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRIX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 13.81% против 12.18% соответственно.
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и FGINX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
FGRIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
FGRIX
FGINX
Сравнение FGRIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRIX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.84 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.47 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.55 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 10.90 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FGRIX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и FGINX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и FGINX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -54.80% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.56% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -16.21% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -37.37% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.46% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -9.74% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.70% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и FGINX
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.24% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.01% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 16.22% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.88% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.04% | +0.44% |