Сравнение FEPI с HOII
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
FEPI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 3.07% | -1.85% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between FEPI and HOII is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. HOII — Ранг доходности на риск
FEPI
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEPI c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и HOII
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -55.38% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | 0.00% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -36.68% | +33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 34,045.59% | -34,027.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 34,045.59% | -34,026.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 34,045.59% | -34,026.26% |
Сравнение комиссий FEPI и HOII
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и HOII
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.88%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.88% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and HOII have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 26.88% for FEPI.
Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор