Сравнение FEMR с FBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).
FEMR и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMR и FBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMR и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | -22.13% | -6.56% | -5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMR и FBTC
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Доходность на риск
FEMR vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FEMR
FBTC
Сравнение FEMR c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | -0.44 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | -0.37 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.36 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | -0.75 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.44 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.36 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между FEMR и FBTC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и FBTC
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и FBTC
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -49.33% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -49.33% | +34.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -45.76% | +35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -14.18% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 23.23% | -19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 10.05%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 12.91% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 36.78% | -21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 45.27% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 51.16% | -31.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 51.16% | -31.30% |