- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 19 нояб. 2024 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) прибавил 22.1% с начала года. Текущая цена акции FEMR — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) показал доход в 22.10% с начала года и 39.91% за последние 12 месяцев.
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 22.10%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FEMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FEMR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.59% | 6.95% | -10.27% | 14.01% | 9.11% | 0.83% | -7.44% | 22.10% | |||||
| 2025 | 1.80% | 1.44% | 1.07% | 0.20% | 4.94% | 6.17% | 0.10% | 3.05% | 6.96% | 3.70% | -2.00% | 3.57% | 35.27% |
| 2024 | -0.65% | -0.83% | -1.48% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF has an annualized alpha of 18.86%, beta of 0.94, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2024.
- This ETF captured 113.42% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.86%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 113.42%
- Участие в снижении
- -13.49%
Комиссия
Комиссия FEMR составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEMR имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.24 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.71 | -0.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.92% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.33 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.62 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF составляет 11.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.58%апр. 2025 г. | 21d | 27d | 1mo 18dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.47%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-11.08%июль 2026 г. | 23d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-9.08%июнь 2026 г. | 7d | 8d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-7.27%янв. 2025 г. | 1mo 4d | 1mo 1d | 2mo 5dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FEMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -56.78% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -9.10% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -1.00% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -10.70% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.09% | +2.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEMR
Добавьте Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEMR