Сравнение FEAT с ARMW
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 297.09%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.42% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
Correlation
The correlation between FEAT and ARMW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. ARMW — Ранг доходности на риск
FEAT
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEAT c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и ARMW
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -48.47% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -20.08% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -25.29% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 94.74% | -65.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 94.74% | -64.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 94.74% | -64.37% |
Сравнение комиссий FEAT и ARMW
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и ARMW
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности ARMW в 25.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and ARMW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 25.98% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор