Сравнение FDRS с BDGS
FDRS (Founder-Led ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRS is passively managed, while BDGS is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 3.92%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 3.92% | -0.16% |
Correlation
The correlation between FDRS and BDGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. BDGS — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение FDRS c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и BDGS
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -9.12% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -2.44% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -0.66% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 6.35% | +22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 8.22% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 8.22% | +20.83% |
Сравнение комиссий FDRS и BDGS
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и BDGS
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and BDGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for FDRS.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Bridges. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор