Сравнение FDRS с FDRX
FDRS (Founder-Led ETF) and FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) are both exchange-traded funds - FDRS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Founder Led Index, while FDRX is a Leveraged Equities fund tracking the Founder Led Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FDRS charges 0.49%/yr vs 1.08%/yr for FDRX.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и FDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRS
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и FDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 1.87% |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -4.32% |
Correlation
The correlation between FDRS and FDRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRS c FDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRS | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.19 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FDRS и FDRX
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FDRX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и FDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -38.44% | +16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -8.21% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -18.93% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и FDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.45% | 57.92% | -29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 57.92% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 57.92% | -29.47% |
Сравнение комиссий FDRS и FDRX
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDRX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и FDRX
Ни FDRS, ни FDRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FDRS and FDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRS and FDRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDRS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDRX is Leveraged Equities. Both ETFs track Founder Led Index. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 1.08% for FDRX.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и FDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор