Сравнение FDRS с RSSY
FDRS (Founder-Led ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRS is passively managed, while RSSY is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRS charges 0.49%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 30.17%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 30.17%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 30.17% | -2.14% |
Correlation
The correlation between FDRS and RSSY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. RSSY — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSY
Сравнение FDRS c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и RSSY
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -29.57% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -2.35% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -7.20% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 13.44% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 18.23% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 18.23% | +10.82% |
Сравнение комиссий FDRS и RSSY
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и RSSY
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.56% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and RSSY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for FDRS.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Return Stacked. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор