Сравнение FDND с AIS
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned 7.37% vs 226.72% for AIS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDND и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.
FDND
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 2.42% | 9.69% | -1.02% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 118.61% | 58.35% | -4.92% |
Correlation
The correlation between FDND and AIS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between FDND and AIS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. AIS — Ранг доходности на риск
FDND
AIS
Сравнение FDND c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDND | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.80 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 14.41 | -14.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 47.43 | -46.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDND | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 6.34 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.24 | -2.64 |
Просадки
Сравнение просадок FDND и AIS
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -32.78% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -15.84% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | 0.00% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.45% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 4.80% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и AIS
Текущая волатильность для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) составляет 5.29%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что FDND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 16.12% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 29.95% | -15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 36.00% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 38.04% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 38.04% | -16.64% |
Сравнение комиссий FDND и AIS
И FDND, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и AIS
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.98% | 8.11% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and AIS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (16.12%) compared to FDND (5.29%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs 7.37% for FDND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND and AIS have the same expense ratio: 0.75% per year.
FDND has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: FT Vest and VistaShares.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор