PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGFX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и AVERX

2026 (YTD)2025
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%29.77%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий FDGFX и AVERX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FDGFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.17

-0.67

Корреляция

Корреляция между FDGFX и AVERX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и AVERX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и AVERX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-11.33%

-49.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.66%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.39%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

19.13%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

19.13%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

19.13%

+0.04%