Сравнение FCYIX с FDLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FDLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и FDLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	0.00%	20.95%	23.32%	23.21%	-10.47%	16.94%	11.91%	28.02%	-15.34%	19.87%
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio	-9.97%	-5.30%	13.64%	30.14%	-15.27%	21.66%	18.59%	28.78%	-7.65%	29.09%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCYIX превзошли акции FDLSX по среднегодовой доходности: 12.00% против 9.35% соответственно.

FCYIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 23.24%

3 года*: 21.45%

5 лет*: 12.80%

10 лет*: 12.00%

FDLSX

1 день: 2.63%

1 месяц: -4.19%

С начала года: -9.97%

6 месяцев: -20.45%

1 год: -11.47%

3 года*: 3.61%

5 лет*: 3.44%

10 лет*: 9.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Industrials Portfolio

Название символа

Fidelity Select Leisure Portfolio

Часто сравнивают с FCYIX:

FCYIX с FXAIX FCYIX с FSPGX FCYIX с FCNTX FCYIX с NOIEX FCYIX с FMDGX FCYIX с SPY FCYIX с FZROX

Часто сравнивают с FDLSX:

FDLSX с FSLBX FDLSX с FSCPX FDLSX с FSPCX FDLSX с FSHOX FDLSX с FISMX FDLSX с VOO FDLSX с FSAVX

Сравнение комиссий FCYIX и FDLSX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FDLSX в 0.74%.

FDLSX

Fidelity Select Leisure Portfolio

FCYIX

Fidelity Select Industrials Portfolio

Доходность на риск

FCYIX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCYIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FDLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCYIX	FDLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	-0.44	+1.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	-0.46	+2.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	0.94	+0.50
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	-0.46	+1.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.76	-1.07	+6.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FDLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FDLSX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FDLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCYIX	FDLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	-0.44	+1.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.16	+0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.42	+0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.65	-0.16

Корреляция

Корреляция между FCYIX и FDLSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FDLSX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FDLSX в 10.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	2.26%	2.26%	4.30%	5.86%	3.94%	27.55%	2.89%	4.16%	9.54%	5.06%	4.32%	6.61%
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio	10.13%	9.12%	1.57%	1.64%	3.32%	22.77%	2.36%	6.43%	19.76%	6.33%	1.01%	5.42%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FDLSX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FDLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCYIX	FDLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.67%	-51.58%	-9.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.36%	-28.33%	+14.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.27%	-28.33%	+2.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.58%	-48.44%	+5.86%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.60%	-26.21%	+23.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.13%	-8.91%	+0.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	12.18%	-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FDLSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCYIX	FDLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	6.54%	-6.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.88%	18.04%	-12.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.63%	24.60%	-4.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	21.47%	-1.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.86%	22.28%	-1.42%

Сравнение FCYIX с FDLSX

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FDLSX

Сравнение доходности по годам FCYIX и FDLSX

Доходность по периодам

FCYIX

FDLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCYIX и FDLSX

Доходность на риск

FCYIX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск

FCYIX

FDLSX

Сравнение FCYIX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCYIX vs. FDLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FDLSX

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FDLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FDLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)