Сравнение FDLSX с FSAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX).

FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и FSAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLSX и FSAVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio	-9.97%	-5.30%	13.64%	30.14%	-15.27%	21.66%	18.59%	28.78%	-7.65%	29.09%
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio	-6.85%	8.01%	6.15%	32.55%	-37.45%	28.99%	63.22%	28.87%	-13.78%	24.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDLSX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у FSAVX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FSAVX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.09% соответственно.

FDLSX

1 день: 2.63%

1 месяц: -4.19%

С начала года: -9.97%

6 месяцев: -20.45%

1 год: -11.47%

3 года*: 3.61%

5 лет*: 3.44%

10 лет*: 9.35%

FSAVX

1 день: 3.02%

1 месяц: -7.22%

С начала года: -6.85%

6 месяцев: -15.93%

1 год: 4.19%

3 года*: 6.89%

5 лет*: 1.12%

10 лет*: 10.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Leisure Portfolio

Название символа

Fidelity Select Automotive Portfolio

Часто сравнивают с FDLSX:

FDLSX с FSLBX FDLSX с FSCPX FDLSX с FSPCX FDLSX с FSHOX FDLSX с FISMX FDLSX с VOO FDLSX с JEPQ

Часто сравнивают с FSAVX:

FSAVX с FSKAX FSAVX с FZROX FSAVX с FSELX FSAVX с NVDA FSAVX с SPY FSAVX с VOO FSAVX с FNCMX

Сравнение комиссий FDLSX и FSAVX

FDLSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FSAVX в 0.88%.

FSAVX

Fidelity Select Automotive Portfolio

FDLSX

Fidelity Select Leisure Portfolio

Доходность на риск

FDLSX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSAVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLSX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDLSX	FSAVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.44	0.21	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.46	0.45	-0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.06	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.46	0.18	-0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.07	0.56	-1.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLSX vs. FSAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLSX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSAVX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLSX и FSAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDLSX	FSAVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.44	0.21	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.05	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	0.42	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.38	+0.27

Корреляция

Корреляция между FDLSX и FSAVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и FSAVX

Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, тогда как FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio	10.13%	9.12%	1.57%	1.64%	3.32%	22.77%	2.36%	6.43%	19.76%	6.33%	1.01%	5.42%
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio	0.00%	0.00%	0.85%	0.86%	2.61%	2.58%	8.57%	4.08%	7.97%	15.51%	7.13%	16.06%

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и FSAVX

Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FSAVX в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FSAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDLSX	FSAVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.58%	-81.27%	+29.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.33%	-19.11%	-9.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.33%	-41.86%	+13.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.44%	-43.28%	-5.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.21%	-15.93%	-10.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.91%	-13.37%	+4.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.18%	6.15%	+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и FSAVX

Текущая волатильность для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDLSX	FSAVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.54%	7.53%	-0.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.04%	15.95%	+2.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.60%	23.02%	+1.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.47%	23.68%	-2.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.28%	24.01%	-1.73%

Сравнение FDLSX с FSAVX

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и FSAVX

Сравнение доходности по годам FDLSX и FSAVX

Доходность по периодам

FDLSX

FSAVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDLSX и FSAVX

Доходность на риск

FDLSX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск

FDLSX

FSAVX

Сравнение FDLSX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDLSX vs. FSAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и FSAVX

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и FSAVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и FSAVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)