Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Select Leisure Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) показал доход в -12.27% с начала года и -13.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDLSX составила 9.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 8 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FDLSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -18.0%.

Fidelity Select Leisure Portfolio: годовая альфа составляет 4.42%, бета — 0.91, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 09.05.1984.

• Этот фонд участвовал в 116.32% роста S&P 500 Index и в 100.77% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.91 и R² 0.71 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FDLSX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FDLSX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Select Leisure Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Leisure Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Select Leisure Portfolio показал максимальную просадку в 51.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Select Leisure Portfolio составляет 28.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.