Сравнение FCUS с TEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).
FCUS и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FCUS и TEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUS и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 17.00% | 13.69% | 18.39% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у TEKX с доходностью 4.61%.
FCUS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 64.87%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUS и TEKX
FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.
Доходность на риск
FCUS vs. TEKX — Ранг доходности на риск
FCUS
TEKX
Сравнение FCUS c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUS | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.95 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.57 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 4.99 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 15.06 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUS | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.95 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCUS и TEKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и TEKX
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности TEKX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.70% | 4.33% | 11.19% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок FCUS и TEKX
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и TEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUS | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -45.57% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -17.92% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -12.15% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -11.24% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 5.94% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и TEKX
Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUS | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 13.78% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 28.69% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 42.84% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.06% | 44.83% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.06% | 44.83% | -14.77% |