PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUS с ARKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

FCUS и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUS и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUS и ARKW

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		17.00%13.69%30.59%21.13%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%96.89%

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

FCUS

1 день
2.13%
1 месяц
-7.06%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.12%
1 год
64.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Сравнение комиссий FCUS и ARKW

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF

Доходность на риск

FCUS vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.72

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.24

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

0.83

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

2.01

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.72

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Корреляция

Корреляция между FCUS и ARKW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и ARKW

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности ARKW в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.70%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FCUS и ARKW

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и ARKW.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUSARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-80.52%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-36.21%

+18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-34.20%

+26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-23.98%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

14.98%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и ARKW

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUSARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

11.70%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

25.81%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

37.79%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

43.68%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

37.55%

-7.49%