Сравнение FBYY с TSDD
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. FBYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 16.69%.
FBYY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -26.41% | -11.29% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -10.90% |
Correlation
The correlation between FBYY and TSDD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение FBYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и TSDD
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -99.03% | +61.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.71% | -98.66% | +60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -71.69% | +47.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 87.65% | -63.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 114.18% | -89.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 114.18% | -89.88% |
Сравнение комиссий FBYY и TSDD
FBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и TSDD
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.83%, что больше доходности TSDD в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 46.83% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and TSDD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
FBYY has the higher dividend yield at 46.83%, compared with 7.22% for TSDD.
FBYY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор