Сравнение FBYY с GPIX
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -21.94%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.85%.
FBYY
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -24.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -21.94% | -11.23% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.85% | 2.28% |
Correlation
The correlation between FBYY and GPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
FBYY
GPIX
Сравнение FBYY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.79 | 1.71 | -3.49 |
Просадки
Сравнение просадок FBYY и GPIX
Максимальная просадка FBYY за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -17.50% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -2.34% | -31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -1.48% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 10.42% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 13.85% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 13.85% | +11.26% |
Сравнение комиссий FBYY и GPIX
FBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и GPIX
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.48%, что больше доходности GPIX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 42.48% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.15% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and GPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for FBYY.
FBYY has the higher dividend yield at 42.48%, compared with 8.15% for GPIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор