Сравнение FBGX с INTW
FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FBGX is passively managed, while INTW is actively managed. FBGX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -43.03%
- 6 месяцев
- 164.03%
- С начала года
- 314.74%
- 1 год
- 785.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBGX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 314.74% | 60.89% |
Сравнение распределения секторов FBGX и INTW
Секторы
FBGX
INTW
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
FBGX
INTW
-
Коммуникационные услуги
FBGX
INTW
-
Потребительский циклический сектор
FBGX
INTW
-
Потребительский защитный сектор
FBGX
INTW
-
Энергетика
FBGX
INTW
-
Финансовые услуги
FBGX
INTW
-
Здравоохранение
FBGX
INTW
-
Промышленность
FBGX
INTW
-
Недвижимость
FBGX
INTW
-
Технологии
FBGX
INTW
Коммунальные услуги
FBGX
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGX vs. INTW — Ранг доходности на риск
FBGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение FBGX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBGX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBGX и INTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -57.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -29.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 154.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 149.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 149.42% | — |
Сравнение комиссий FBGX и INTW
FBGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и INTW
Ни FBGX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, FBGX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBGX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
FBGX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для FBGX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор