PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAST с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FAST с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FAST (Fastenal Company) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAST и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAST торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 18.53% против 16.13% соответственно.

FAST

1 день
0.39%
1 месяц
6.40%
С начала года
17.31%
6 месяцев
12.06%
1 год
10.93%
3 года*
21.28%
5 лет*
14.88%
10 лет*
18.53%

POU.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-5.47%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.69%
3 года*
2.73%
5 лет*
17.53%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAST и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAST
Fastenal Company		17.31%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		20.43%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between FAST and POU.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between FAST and POU.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$53.60B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

FAST:

$1.13

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

FAST:

41.23

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

FAST:

4.84

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

FAST:

6.35

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

FAST:

13.43

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$8.44B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.79B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.80B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastenal Company

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

FAST vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAST c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASTPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.22

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.68

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.10

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

5.17

-4.17

FAST vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAST и POU.TO

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASTPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-98.68%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-17.99%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-54.58%

+32.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-62.33%

+31.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-96.60%

+65.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-50.49%

+44.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-56.96%

+44.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

7.31%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и POU.TO

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASTPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

10.25%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

24.34%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

31.20%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

45.75%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

58.15%

-31.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и POU.TO

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company		1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.20B
280.40M
(FAST) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FAST значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FAST и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
44.6%
21.4%
Активы портфеля
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

FAST and POU.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAST и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор