Сравнение FASDX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FASDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FASDX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASDX и FNILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FASDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A	3.21%	12.72%	11.19%	9.15%	-10.11%	18.65%	11.00%	22.17%	-7.94%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	-7.30%	17.81%	25.47%	27.45%	-19.37%	26.67%	21.13%	31.79%	-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FASDX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FASDX

1 день: -0.33%

1 месяц: -5.72%

С начала года: 3.21%

6 месяцев: 5.49%

1 год: 14.76%

3 года*: 11.41%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: 8.91%

FNILX

1 день: -0.35%

1 месяц: -7.60%

С начала года: -7.30%

6 месяцев: -5.00%

1 год: 14.41%

3 года*: 17.43%

5 лет*: 11.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A

Название символа

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FASDX:

FASDX с AGTHX FASDX с FKIQX FASDX с BERIX FASDX с FSELX FASDX с BWBIX FASDX с CONWX FASDX с AVEFX

Часто сравнивают с FNILX:

FNILX с FXAIX FNILX с FZROX FNILX с VOO FNILX с SPY FNILX с FSPGX FNILX с SWPPX FNILX с BKLC

Сравнение комиссий FASDX и FNILX

FASDX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FASDX

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A

FNILX

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FASDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FASDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FASDX	FNILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	0.83	+0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.28	+0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.20	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.04	+0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.48	5.01	+2.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASDX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASDX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FASDX	FNILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.32	0.83	+0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.65	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.64	-0.12

Корреляция

Корреляция между FASDX и FNILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASDX и FNILX

Дивидендная доходность FASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности FNILX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FASDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A	7.51%	7.75%	5.04%	5.48%	3.98%	8.22%	5.45%	6.46%	7.92%	6.39%	4.68%	6.13%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	1.09%	1.01%	1.09%	1.34%	1.53%	0.95%	1.20%	1.17%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASDX и FNILX

Максимальная просадка FASDX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASDX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FASDX	FNILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.09%	-33.76%	-25.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.49%	-12.18%	+2.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.27%	-25.40%	+8.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.81%	-9.01%	+3.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.55%	-5.47%	-1.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.93%	2.54%	-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FASDX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FASDX	FNILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.34%	4.23%	-0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.28%	9.14%	-2.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.70%	18.26%	-6.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.91%	17.22%	-6.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.39%	20.17%	-7.78%

Сравнение FASDX с FNILX

Доходность

Сравнение доходности FASDX и FNILX

Сравнение доходности по годам FASDX и FNILX

Доходность по периодам

FASDX

FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FASDX и FNILX

Доходность на риск

FASDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

FASDX

FNILX

Сравнение FASDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FASDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASDX и FNILX

Просадки

Сравнение просадок FASDX и FNILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FASDX и FNILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)