PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASDX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASDX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FASDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FASDX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASDX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A		3.21%12.72%11.19%9.15%-10.11%18.65%11.00%22.17%-4.70%11.05%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FASDX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASDX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.

FASDX

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.49%
1 год
14.76%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.43%
10 лет*
8.91%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FASDX:
FASDX с AGTHXFASDX с FKIQXFASDX с BERIXFASDX с FSELXFASDX с BWBIXFASDX с AVEFXFASDX с FSPSX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FASDX и CONWX

FASDX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A

Доходность на риск

FASDX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASDX
Ранг доходности на риск FASDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASDX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASDXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.36

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.99

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

11.30

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASDX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASDX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASDX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASDXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между FASDX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASDX и CONWX

Дивидендная доходность FASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A		7.51%7.75%5.04%5.48%3.98%8.22%5.45%6.46%7.92%6.39%4.68%6.13%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASDX и CONWX

Максимальная просадка FASDX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASDX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASDXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-26.09%

-33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.60%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-12.49%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-26.09%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-2.03%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-2.78%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FASDX и CONWX

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASDXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.12%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

5.43%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

10.70%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

10.26%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

11.15%

+1.24%