Сравнение FASDX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FASDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FASDX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASDX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A | 3.21% | 12.72% | 11.19% | 9.15% | -10.11% | 18.65% | 11.00% | 22.17% | -4.70% | 11.05% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FASDX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FASDX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 4.99% соответственно.
FASDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.91%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASDX и BERIX
FASDX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FASDX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FASDX
BERIX
Сравнение FASDX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASDX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.54 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.26 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.62 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 17.20 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASDX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.54 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.07 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FASDX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASDX и BERIX
Дивидендная доходность FASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A | 7.51% | 7.75% | 5.04% | 5.48% | 3.98% | 8.22% | 5.45% | 6.46% | 7.92% | 6.39% | 4.68% | 6.13% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FASDX и BERIX
Максимальная просадка FASDX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASDX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASDX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -20.34% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -2.95% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -15.73% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -20.34% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -1.25% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.60% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.79% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASDX и BERIX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASDX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.47% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 4.28% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 5.38% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 5.94% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 6.00% | +6.39% |