Сравнение FALAX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и GQHPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	0.00%	19.36%	26.05%	23.16%	-8.16%	4.49%
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	11.80%	7.53%	12.69%	3.94%	6.73%	10.34%

Доходность по периодам

FALAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.23%

1 год: 21.76%

3 года*: 20.31%

5 лет*: 13.45%

10 лет*: 14.35%

GQHPX

1 день: -0.14%

1 месяц: -2.01%

С начала года: 11.80%

6 месяцев: 11.28%

1 год: 11.07%

3 года*: 12.71%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Название символа

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FALAX:

FALAX с VOO FALAX с FXAIX FALAX с TRLGX FALAX с SPY FALAX с FBGRX FALAX с EPGAX FALAX с HFCVX

Часто сравнивают с GQHPX:

GQHPX с CGDV GQHPX с FEQIX GQHPX с FWWFX GQHPX с PRWCX GQHPX с VDIGX GQHPX с LSGRX GQHPX с LSGR

Сравнение комиссий FALAX и GQHPX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

FALAX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

GQHPX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

FALAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQHPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALAX	GQHPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	0.93	+0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	1.28	+0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.18	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	1.37	-0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.57	4.50	+0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALAX	GQHPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	0.93	+0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.90	-0.44

Корреляция

Корреляция между FALAX и GQHPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и GQHPX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	6.03%	6.03%	6.33%	3.46%	2.21%	6.69%	5.50%	8.65%	17.32%	6.41%	2.11%	3.02%
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	2.66%	2.98%	3.14%	2.64%	3.24%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и GQHPX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALAX	GQHPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.41%	-17.26%	-46.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-8.17%	-4.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.62%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.55%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.19%	-2.15%	-2.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.00%	-3.36%	-10.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	2.64%	+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и GQHPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALAX	GQHPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	2.66%	-2.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.82%	6.98%	-1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.14%	11.90%	+5.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.55%	12.67%	+3.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	12.67%	+5.96%

Сравнение FALAX с GQHPX

Доходность

Сравнение доходности FALAX и GQHPX

Сравнение доходности по годам FALAX и GQHPX

Доходность по периодам

FALAX

GQHPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALAX и GQHPX

Доходность на риск

FALAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

FALAX

GQHPX

Сравнение FALAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALAX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и GQHPX

Просадки

Сравнение просадок FALAX и GQHPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и GQHPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)