PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158058616

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FALAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Популярные сравнения:
FALAX с TRLGX FALAX с FXAIX FALAX с FBGRX FALAX с VOO
Популярные сравнения:
FALAX с TRLGX FALAX с FXAIX FALAX с FBGRX FALAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) показал доход в 3.72% с начала года и 7.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FALAX составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

FALAX

С начала года

3.72%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-4.29%

1 год

7.90%

3 года

13.51%

5 лет

15.35%

10 лет

6.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FALAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.32%-1.55%-5.03%-0.43%6.79%3.72%
20241.45%5.08%4.98%-2.09%4.55%1.87%1.41%2.00%1.82%0.45%5.61%-8.51%19.27%
20237.92%-2.28%0.90%2.34%-1.63%6.01%4.41%-2.15%-3.22%-3.20%8.13%2.02%19.90%
20220.24%-0.98%0.70%-7.41%2.82%-9.83%8.01%-2.59%-9.59%11.85%5.93%-6.06%-9.16%
2021-0.50%6.99%5.33%4.39%2.76%-0.16%-0.26%1.33%-3.10%5.92%-4.03%-0.07%19.47%
2020-2.77%-9.25%-15.42%10.63%3.63%2.30%2.39%6.01%-4.07%-2.65%16.25%1.48%4.65%
20199.24%3.75%0.59%4.38%-7.96%6.87%0.97%-3.40%2.73%3.86%5.03%-3.75%23.13%
20185.59%-5.27%-2.83%1.42%1.71%0.78%4.28%2.08%0.61%-6.28%0.06%-22.83%-21.67%
20171.42%3.52%-0.57%0.76%-0.57%1.93%1.95%-0.91%3.56%0.68%2.94%-3.91%11.08%
2016-7.78%-0.45%7.57%3.06%1.67%-2.41%5.53%1.59%0.59%-1.07%6.03%1.08%15.47%
2015-4.59%7.66%-1.79%2.41%0.61%-1.63%0.62%-6.86%-4.34%7.54%0.64%-5.00%-5.74%
2014-2.55%5.00%0.48%-0.76%1.98%2.52%-1.16%3.16%-1.55%2.17%1.37%-0.21%10.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FALAX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FALAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.30$0.38$0.61$0.57$0.60$0.45$0.38$0.33$0.23$1.45

Дивидендный доход

0.51%0.53%0.74%1.11%1.64%1.79%1.93%1.76%1.13%1.10%0.87%5.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 62.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A составляет 5.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.96%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.3125
-43.82%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.609
-23.8%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.354
-23.67%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.20628 июл. 2023 г.431
-21.51%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...