- ISIN
- US3158058616
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 сент. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции FALAX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FALAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,772.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) показал доход в 0.00% с начала года и 11.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FALAX составила 13.87%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 13.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FALAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FALAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2025 | 4.32% | -1.55% | -5.03% | -0.43% | 8.49% | 6.31% | 3.13% | 1.74% | 2.73% | 1.69% | -2.80% | 0.00% | 19.36% |
| 2024 | 1.44% | 5.08% | 4.98% | -2.09% | 4.55% | 1.87% | 1.41% | 2.00% | 1.82% | 0.45% | 5.61% | -3.32% | 26.05% |
| 2023 | 7.92% | -2.28% | 0.90% | 2.34% | -1.63% | 6.01% | 4.41% | -2.15% | -3.22% | -3.20% | 8.13% | 4.79% | 23.16% |
| 2022 | 0.24% | -0.98% | 0.70% | -7.41% | 2.82% | -9.83% | 8.01% | -2.59% | -9.59% | 11.85% | 5.93% | -5.02% | -8.16% |
| 2021 | -0.50% | 6.99% | 5.33% | 4.39% | 2.76% | -0.16% | -0.26% | 1.33% | -3.10% | 5.92% | -4.03% | 4.96% | 25.49% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A has an annualized alpha of 0.84%, beta of 1.03, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1996.
- This fund captured 107.45% of S&P 500 Index gains and 103.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 107.45%
- Участие в снижении
- 103.06%
Комиссия
Комиссия FALAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FALAX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FALAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 13.52 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.24 | $3.24 | $3.02 | $1.39 | $0.75 | $2.51 | $1.75 | $2.68 | $4.44 | $2.13 | $0.64 | $0.80 |
Дивидендный доход | 6.03% | 6.03% | 6.33% | 3.46% | 2.21% | 6.69% | 5.50% | 8.65% | 17.32% | 6.41% | 2.11% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $0.00 | $3.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $3.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 63.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A составляет 4.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.41%март 2009 г. | 8y 11mo | 3y 6mo | 12y 5moмарт 2000 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -37.55%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.07%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 7mo | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.01%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 2d | 1y 28dсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.62%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 3d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| FALAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -56.78% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -9.10% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -25.43% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -33.92% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -0.74% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -10.72% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.97% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FALAX
Добавьте Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FALAX