Сравнение EZRO с RHRX
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 21.23%.
EZRO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 8.24% | -1.65% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.23% | 1.94% |
Correlation
The correlation between EZRO and RHRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. RHRX — Ранг доходности на риск
EZRO
RHRX
Сравнение EZRO c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZRO | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EZRO и RHRX
Максимальная просадка EZRO за все время составила -11.57%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.57% | -25.33% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.40% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -8.95% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 13.18% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.03% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.03% | -0.51% |
Сравнение комиссий EZRO и RHRX
EZRO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и RHRX
Ни EZRO, ни RHRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZRO and RHRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZRO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZRO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
EZRO and RHRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Adaptive. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор