Сравнение EZBC с GLNK
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -45.24% vs -66.75% for GLNK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EZBC charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -41.71%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -23.86%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -66.75%
- 3 года*
- -14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.71% | -87.10% | 5.60% |
Correlation
The correlation between EZBC and GLNK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.44 |
Over the past year, EZBC and GLNK have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. GLNK — Ранг доходности на риск
EZBC
GLNK
Сравнение EZBC c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.75 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.95 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и GLNK
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что меньше максимальной просадки GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -96.25% | +43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | -89.50% | +36.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -96.25% | +43.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -56.24% | +39.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 70.03% | -39.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и GLNK
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 13.26%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 19.38% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 47.13% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 107.90% | -63.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 163.83% | -113.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 163.83% | -113.69% |
Сравнение комиссий EZBC и GLNK
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и GLNK
Ни EZBC, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and GLNK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.38%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.94% vs GLNK's -96.25%.
On 1-year performance, EZBC leads with -45.24% vs -66.75% for GLNK. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -45.24% return vs -66.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
EZBC and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 2.50% for GLNK.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор