Сравнение EZBC с FLIN
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -46.31% vs -11.33% for FLIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -9.33%.
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 9.17% |
Correlation
The correlation between EZBC and FLIN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. FLIN — Ранг доходности на риск
EZBC
FLIN
Сравнение EZBC c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.62 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.42 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и FLIN
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -41.90% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -18.25% | -35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -16.52% | -32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -8.12% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 8.04% | +25.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и FLIN
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 3.91% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 13.14% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 15.27% | +29.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 15.81% | +34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 20.37% | +29.47% |
Сравнение комиссий EZBC и FLIN
И EZBC, и FLIN имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и FLIN
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and FLIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs FLIN's -41.90%.
On 1-year performance, FLIN leads with -11.33% vs -46.31% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLIN has performed better with a -11.33% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC and FLIN have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while FLIN is India Equities. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index.
FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор