Сравнение EXE с SE
EXE (Expand Energy Corp) and SE (Sea Limited) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXE и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | -17.44% |
Correlation
The correlation between EXE and SE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between EXE and SE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.77M
SE:
$53.75B
EXE:
$17.89
SE:
$2.57
EXE:
5.06
SE:
32.82
EXE:
1.16
SE:
2.10
EXE:
0.00
SE:
4.18
EXE:
$14.10B
SE:
$25.19B
EXE:
$8.89B
SE:
$11.15B
EXE:
$7.00B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. SE — Ранг доходности на риск
EXE
SE
Сравнение EXE c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.37 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.97 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.32 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EXE и SE
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -90.51% | +60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -60.22% | +34.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | -60.22% | +34.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -90.51% | +60.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -76.98% | +51.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -44.06% | +33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 35.90% | -20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и SE
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 19.06% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 37.96% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 50.73% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 64.12% | -29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 62.63% | -27.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и SE
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и SE
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and SE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs SE's -90.51%.
EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор