Сравнение EXE с PAYS
EXE (Expand Energy Corp) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, EXE returned 14.81%/yr vs 14.13%/yr for PAYS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 35.73%.
EXE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -20.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
PAYS
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 39.77%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 43.04%
Сравнение доходности по годам EXE и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -18.63% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
PAYS PaySign, Inc. | 35.73% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -70.20% |
Correlation
The correlation between EXE and PAYS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.37M
PAYS:
$426.54M
EXE:
$17.89
PAYS:
$0.17
EXE:
4.96
PAYS:
40.69
EXE:
1.14
PAYS:
4.63
EXE:
0.00
PAYS:
7.75
EXE:
$14.10B
PAYS:
$91.47M
EXE:
$8.89B
PAYS:
$46.93M
EXE:
$7.00B
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. PAYS — Ранг доходности на риск
EXE
PAYS
Сравнение EXE c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.61 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1.04 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и PAYS
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -98.95% | +69.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -62.85% | +34.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -64.60% | +36.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -64.77% | +35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -61.06% | +34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -69.37% | +58.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 37.19% | -21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и PAYS
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.74%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 17.34% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 51.60% | -29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 72.57% | -40.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 67.43% | -32.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 76.01% | -41.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и PAYS
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как PAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
PAYS PaySign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и PAYS
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and PAYS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (17.34%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор