Сравнение EXE с GLBE
EXE (Expand Energy Corp) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EXE returned 14.81%/yr vs -6.79%/yr for GLBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у GLBE с доходностью -16.74%.
EXE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -20.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
GLBE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.85%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- -4.73%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXE и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -18.63% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 34.24% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -16.74% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
Correlation
The correlation between EXE and GLBE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.13 |
The correlation between EXE and GLBE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.37M
GLBE:
$5.70B
EXE:
$17.89
GLBE:
$0.67
EXE:
4.96
GLBE:
48.88
EXE:
1.14
GLBE:
5.56
EXE:
0.00
GLBE:
6.25
EXE:
$14.10B
GLBE:
$1.02B
EXE:
$8.89B
GLBE:
$467.05M
EXE:
$7.00B
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. GLBE — Ранг доходности на риск
EXE
GLBE
Сравнение EXE c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.05 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.11 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и GLBE
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -79.10% | +49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -33.78% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -56.17% | +27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -79.10% | +49.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -59.93% | +33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -52.28% | +41.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 14.59% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и GLBE
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.74%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 13.51% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 36.12% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 46.63% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 68.03% | -32.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 68.12% | -33.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и GLBE
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и GLBE
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and GLBE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (13.51%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs GLBE's -79.10%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор