Сравнение EXE с AUGO
EXE (Expand Energy Corp) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 18.53%.
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXE и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 3.96% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
Correlation
The correlation between EXE and AUGO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.77M
AUGO:
$4.85B
EXE:
$17.89
AUGO:
$1.10
EXE:
5.06
AUGO:
53.26
EXE:
1.16
AUGO:
4.15
EXE:
0.00
AUGO:
16.08
EXE:
$14.10B
AUGO:
$1.14B
EXE:
$8.89B
AUGO:
$644.49M
EXE:
$7.00B
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. AUGO — Ранг доходности на риск
EXE
AUGO
Сравнение EXE c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.73 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок EXE и AUGO
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки AUGO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -45.67% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -45.67% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -8.74% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 67.01% | -35.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 67.01% | -31.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 67.01% | -32.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и AUGO
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AUGO в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и AUGO
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and AUGO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор