Сравнение EXE с AUGO
EXE (Expand Energy Corp) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, EXE returned -17.40% vs 117.92% for AUGO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 1.14%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
AUGO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -21.20%
- 6 месяцев
- -15.33%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 117.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.83%
Сравнение доходности по годам EXE и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 4.74% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.14% | 111.07% |
Correlation
The correlation between EXE and AUGO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
AUGO:
$4.20B
EXE:
$20.12
AUGO:
$1.08
EXE:
4.32
AUGO:
46.50
EXE:
0.99
AUGO:
3.63
EXE:
0.00
AUGO:
13.72
EXE:
$14.10B
AUGO:
$1.14B
EXE:
$8.89B
AUGO:
$644.49M
EXE:
$7.00B
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. AUGO — Ранг доходности на риск
EXE
AUGO
Сравнение EXE c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.21 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.97 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и AUGO
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки AUGO в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -53.65% | +23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -53.65% | +25.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -53.65% | +25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -12.64% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 19.82% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и AUGO
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 25.64% | -19.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 59.86% | -38.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 69.94% | -38.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 69.65% | -34.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 69.65% | -35.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и AUGO
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности AUGO в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.49% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и AUGO
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and AUGO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGO has higher volatility (25.64%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs AUGO's -53.65%.
AUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор