Сравнение EVER с LDOS
EVER (EverQuote, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, EVER returned -2.03%/yr vs 1.68%/yr for LDOS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVER и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVER показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -39.61%.
EVER
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 28.79%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- —
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- -43.66%
- С начала года
- -39.61%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам EVER и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | -2.26% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | 8.73% | 721.77% | -79.70% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -39.61% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -9.05% |
Correlation
The correlation between EVER and LDOS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
EVER:
$933.50M
LDOS:
$13.62B
EVER:
$2.94
LDOS:
$10.92
EVER:
8.99
LDOS:
9.92
EVER:
0.05
LDOS:
0.08
EVER:
1.38
LDOS:
0.81
EVER:
$716.74M
LDOS:
$17.33B
EVER:
$698.48M
LDOS:
$3.04B
EVER:
$78.59M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVER vs. LDOS — Ранг доходности на риск
EVER
LDOS
Сравнение EVER c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EverQuote, Inc. (EVER) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVER | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.65 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.56 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVER и LDOS
Максимальная просадка EVER за все время составила -91.18%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVER и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVER | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.18% | -54.72% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.80% | -49.47% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.97% | -49.47% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.95% | -49.47% | -32.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.97% | -45.28% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.41% | -19.80% | -38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.84% | 20.52% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVER и LDOS
EverQuote, Inc. (EVER) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что EVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVER | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 9.88% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 26.01% | +38.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.64% | 30.93% | +49.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 27.11% | +45.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.66% | 27.56% | +48.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVER и LDOS
EVER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.56% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVER и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EverQuote, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVER и LDOS
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
EVER and LDOS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (12.09%) compared to LDOS (9.88%). In terms of maximum drawdown, EVER dropped -91.18% vs LDOS's -54.72%.
EVER currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVER и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор