Сравнение EVER с LDOS
EVER (EverQuote, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, EVER returned -10.94%/yr vs 4.92%/yr for LDOS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVER и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVER показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у LDOS с доходностью -30.90%.
EVER
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 22.93%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- -10.94%
- 10 лет*
- —
LDOS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -33.70%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам EVER и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | -33.48% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | 8.73% | 721.77% | -76.80% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.90% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -9.21% |
Correlation
The correlation between EVER and LDOS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
EVER:
$663.48M
LDOS:
$15.92B
EVER:
$2.92
LDOS:
$10.92
EVER:
6.14
LDOS:
11.39
EVER:
0.03
LDOS:
0.09
EVER:
0.94
LDOS:
0.93
EVER:
$716.74M
LDOS:
$17.33B
EVER:
$698.48M
LDOS:
$3.04B
EVER:
$78.59M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVER vs. LDOS — Ранг доходности на риск
EVER
LDOS
Сравнение EVER c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EverQuote, Inc. (EVER) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVER | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.35 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.94 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVER | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.19 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.23 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EVER и LDOS
Максимальная просадка EVER за все время составила -91.18%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVER и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVER | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.18% | -54.72% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.80% | -38.05% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.97% | -38.05% | -13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.02% | -38.05% | -45.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -37.39% | -34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -19.66% | -37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 13.96% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVER и LDOS
EverQuote, Inc. (EVER) имеет более высокую волатильность в 54.02% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что EVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVER | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.02% | 10.77% | +43.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.68% | 25.30% | +38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.72% | 29.38% | +50.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.71% | 26.74% | +45.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.91% | 27.49% | +48.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVER и LDOS
EVER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVER и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EverQuote, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVER и LDOS
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
EVER and LDOS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (54.02%) compared to LDOS (10.77%). In terms of maximum drawdown, EVER dropped -91.18% vs LDOS's -54.72%.
EVER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVER и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор