Сравнение EUV с VBR
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. EUV is actively managed, while VBR is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EUV charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности EUV и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 15.81%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам EUV и VBR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 5.06% |
Correlation
The correlation between EUV and VBR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. VBR — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBR
Сравнение EUV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и VBR
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -61.98% | +51.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | 0.00% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -8.25% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и VBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 15.26% | +48.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 19.72% | +44.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 21.68% | +42.43% |
Сравнение комиссий EUV и VBR
EUV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и VBR
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.15% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and VBR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EUV.
VBR has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Corgi Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.05% for VBR.
Подберите оптимальное распределение для EUV и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор