Сравнение EUV с VBR
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. EUV is actively managed, while VBR is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EUV charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности EUV и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VBR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам EUV и VBR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -1.44% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 5.33% |
Correlation
The correlation between EUV and VBR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. VBR — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBR
Сравнение EUV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и VBR
Максимальная просадка EUV за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.11% | -61.98% | +37.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -0.94% | -17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -8.22% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и VBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 14.98% | +55.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 19.57% | +51.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 21.66% | +49.16% |
Сравнение комиссий EUV и VBR
EUV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и VBR
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.77% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and VBR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EUV.
VBR has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Corgi Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.05% for VBR.
Подберите оптимальное распределение для EUV и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор