Сравнение EUV с DRAM
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUV charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности EUV и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -15.08%
- 1 месяц
- 14.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUV и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -0.72% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 14.61% |
Correlation
The correlation between EUV and DRAM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EUV c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUV | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 63.39 | -63.53 |
Просадки
Сравнение просадок EUV и DRAM
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -19.97% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -19.97% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.15% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 85.33% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.62% | 85.33% | -23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.62% | 85.33% | -23.71% |
Сравнение комиссий EUV и DRAM
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и DRAM
Ни EUV, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUV and DRAM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
EUV and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для EUV и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор