Сравнение EUV с DRAM
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EUV charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности EUV и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DRAM
- 1 день
- 10.91%
- 1 месяц
- -23.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам EUV и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -1.44% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 27.13% |
Correlation
The correlation between EUV and DRAM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EUV c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и DRAM
Максимальная просадка EUV за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.11% | -35.16% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -27.09% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.84% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 97.41% | -26.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 97.41% | -26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 97.41% | -26.59% |
Сравнение комиссий EUV и DRAM
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и DRAM
Ни EUV, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUV and DRAM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
EUV and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для EUV и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор