Сравнение EUV с SOXX
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. EUV is actively managed, while SOXX is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EUV charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности EUV и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 96.11%
- 6 месяцев
- 92.98%
- 1 год
- 147.92%
- 3 года*
- 53.08%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 35.98%
Сравнение доходности по годам EUV и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 22.27% |
Correlation
The correlation between EUV and SOXX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение EUV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и SOXX
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -70.21% | +59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -9.93% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -19.93% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 39.90% | +24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 37.32% | +26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 34.03% | +30.08% |
Сравнение комиссий EUV и SOXX
EUV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и SOXX
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.25% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and SOXX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for EUV.
SOXX has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Corgi Funds and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для EUV и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор