Сравнение EUV с CHPS
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. EUV is actively managed, while CHPS is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EUV charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности EUV и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 104.87%
- 1 год
- 178.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUV и CHPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 24.39% |
Correlation
The correlation between EUV and CHPS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. CHPS — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение EUV c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и CHPS
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -39.44% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -9.87% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -9.07% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 40.30% | +23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 35.70% | +28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 35.70% | +28.41% |
Сравнение комиссий EUV и CHPS
EUV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и CHPS
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.32% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and CHPS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EUV.
CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Corgi Funds and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для EUV и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор