Сравнение EUV с TDV
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. EUV is actively managed, while TDV is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUV charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности EUV и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUV и TDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 2.39% |
Correlation
The correlation between EUV and TDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. TDV — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDV
Сравнение EUV c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и TDV
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -32.78% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -5.86% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.35% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 18.57% | +45.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 20.71% | +43.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 23.30% | +40.81% |
Сравнение комиссий EUV и TDV
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и TDV
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.04% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and TDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for EUV.
They also come from different issuers: Corgi Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для EUV и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор