Сравнение EUV с IDGT
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. EUV is actively managed, while IDGT is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUV charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.
Доходность
Сравнение доходности EUV и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 41.24%
- 6 месяцев
- 40.03%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам EUV и IDGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | -2.02% |
Correlation
The correlation between EUV and IDGT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. IDGT — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDGT
Сравнение EUV c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и IDGT
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -77.95% | +67.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -9.67% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -19.88% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и IDGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 21.39% | +42.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 23.36% | +40.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 23.28% | +40.83% |
Сравнение комиссий EUV и IDGT
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и IDGT
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.76% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and IDGT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.
IDGT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for EUV.
They also come from different issuers: Corgi Funds and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.41% for IDGT.
Подберите оптимальное распределение для EUV и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор