Сравнение ETU с ESK
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while ESK is a Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ETU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности ETU и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -79.49%, что значительно ниже, чем у ESK с доходностью -44.38%.
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.01%
- С начала года
- -44.38%
- 6 месяцев
- -43.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и ESK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | -58.00% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
Correlation
The correlation between ETU and ESK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. ESK — Ранг доходности на риск
ETU
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETU c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | ESK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и ESK
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки ESK в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -66.25% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -64.43% | -30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -41.77% | -21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.68% | 66.47% | +71.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.11% | 66.47% | +79.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.11% | 66.47% | +79.64% |
Сравнение комиссий ETU и ESK
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и ESK
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ESK в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ETU and ESK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ESK has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ESK is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для ETU и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор